Conocimiento

Registra pagos recibidos, gestiona múltiples pasarelas de pago y reconcilia ingresos.

Registrar pago

Desde factura

1. Abre factura pendiente
2. "+ Registrar pago"
3. Configura:

- Monto (puede ser parcial)

- Método: Transferencia/Tarjeta/Efectivo/Cheque

- Referencia: Número de operación

- Notas

Desde módulo de Pagos

1. Ve a Finanzas → Pagos
2. "+ Nuevo pago"
3. Cliente
4. Vincula a factura(s) - puede ser múltiples
5. Detalles del pago
6. Guarda

Sistema automáticamente:

• Actualiza estado de factura
• Registra en contabilidad
• Afecta reportes

Pagos online

Pasarelas soportadas

UAS Control se integra con:

Stripe

• Pagos con tarjeta
• Transferencias bancarias (ACH)
• Wallet (Apple Pay, Google Pay)

PayPal

• Pagos con PayPal
• Tarjeta de crédito
• Transferencia bancaria

Transbank (Chile)

• Webpay
• Transferencia
• Cheques

Otros

• Configurable para tu pasarela

Crear enlace de pago

1. En factura, "Crear enlace de pago"
2. Sistema genera URL única
3. Cliente accede y paga online
4. Pago se registra automáticamente

Habilitar pago online

En Configuración → Pasarelas de pago:

1. Selecciona pasarela
2. Ingresa credenciales (API key, etc.)
3. Configura moneda aceptada
4. Montos mínimos/máximos
5. Guardar

Reconciliación de pagos

Hacer match de pagos

Si pagos no se auto-registran:

1. Ve a Finanzas → Reconciliación
2. Sistema muestra:

- Pagos no asignados

1. Arrastra pago a factura
2. "Match"
3. Se vincula automáticamente

Estado de reconciliación

• No reconciliado - Pago recibido pero no vinculado a factura
• Reconciliado - Pago correctamente asignado
• Discrepancia - Monto no coincide

Métodos de pago

Configurar métodos aceptados

En Configuración → Métodos de pago:

1. "+ Nuevo método"
2. Nombre: "Transferencia bancaria"
3. Detalles: Banco, Número cuenta
4. Guarda

Aparece en:

• Facturas
• Opciones de pago para cliente
• Registro manual de pagos

Depósitos en banco

Registrar depósito

Cuando depositas cheques o efectivo en banco:

1. Ve a Finanzas → Depósitos
2. "+ Nuevo depósito"
3. Configura:

- Fecha de depósito

- Monto total

- Cheques/efectivo incluidos

1. Vincula pagos individuales al depósito
2. Guarda

Sistema registra:

• Fecha efectiva en banco
• Qué pagos incluye
• Estado: En proceso / Confirmado

Reportes de ingresos

Acceso a análisis

Ve a Finanzas → Reportes → Ingresos

Muestra:

• Total de pagos recibidos
• Por período (mes, trimestre, año)
• Por método de pago
• Comparativa período anterior
• Proyección

Flujo de caja

1. Ve a Reportes → Flujo de caja
2. Muestra:

- Egresos por período

- Flujo neto

- Proyección futura

Problemas con pagos

Pago no coincide con factura

Si cliente pagó diferente monto:

1. Abre pago
2. "Editar"
3. Modifica monto
4. Se registra diferencia
5. Crea factura de crédito si es overpago

Pagos duplicados

Si se registra dos veces:

1. Identifica pago duplicado
2. "Anular"
3. Motivo: "Duplicado"
4. Sistema anula sin afectar historial

Rechazo de pago

Si pago fue rechazado:

1. Marca pago como "Rechazado"
2. Factura vuelve a estado "Pendiente"
3. Contacta cliente

Devoluciones

Crear devolución

Si cliente devuelve producto o servicio:

1. "+ Crear devolución"
2. Vincula a factura original
3. Monto
4. Motivo
5. Sistema crea factura de crédito
6. Reduce monto adeudado

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